出纳职责包括哪些(精选3篇)
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1、办公室基本账务的核对
2、负责收集和审核原始凭证,保证根据记账凭证报销手续及原始单据的合法性、准确性
3、负责记账凭证的编号、装订、保存、归档财务相关资料
4、维护公司利益,按照公司财务制度,根据手续完善,审核无误的收支原始单据收付资金,记录现金,银行账目。
1、每天把营业款点好之后存银行,核对收银小票与系统是否一致。
2、日常的现金、银行日记账的登记与管理;
3、严格审核报销/付款审批单据和原始单据,无误后安排现金/银行付款;
4、配合业务部门完成资金到账/付款的核实工作,以确保供应商在结款期能正常结款;
5、公司/门店收据的保管、使用、验旧、领取工作,并及时录入系统;
1、贯彻执行国家法律、法规和财务制度,依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。
2、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
3、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账,做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。
4、负责做好工资、补助等的造册发放工作。
5、及时处理各种原始核算单据资料,传递会计凭证,不得积压。
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