出纳岗位职责包括(通用5篇)
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1.处理淘宝京东网店退款打款;
2.网上销售平台提现及银行资金归集;
3.到银行柜台办理银行变更等业务;
4.对公网银付款制单;
5.银行流水明细导出及日记账;
1、负责公司日常的收支管理和核对,每月编制并审核资金计划表;
2、负责审核各类原始单据,确保数据录入准确,及时;
3、负责登记现金,银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;;
4、日常银行、工商、税局对接工作;
5、负责日常行政事务工作,包括工商年检,证照的变更,社保公积金的增减,办公用品的采购,文件或通知的收发传递等。
1 .按规定每日登记现金日记账
2.严格按照公司规定的财务制度报销结算各项费用
3.每日负责盘清库存现金,核对现金日记账
4.保管好支票,票据,印鉴
5.兼公司的商务
1、负责公司日常现金、银行收付结算
2、增值税发票的开具
3、每天及时处理回单,做好凭证整理
4、负责各项支付的复核
5、领导交办的其他工作
1.监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况,如发现不符,及时查明并提出纠正
2.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证
3.及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐,定期上缴各种完整的原始凭证
4.及时与银行及时对帐
5.根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表
6.必要时,协助收银人员做好收款工作
7.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作
8.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作
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