房地产公司出纳职责(精选3篇)
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1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;
4、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
5、汇总采购,___单据;
6、完成部门领导交办的其他任务。
1、工作安排:认真执行现金管理制度、审核更新个人借款、完成到款更新;
2、工作创新:建立健全各银行收付款台账,及时反馈公司资金情况,关注理财产品作为创新项目为公司创收,月底收集打印各银行账单;
3、流程规范:及时审批OA单据项目填写是否准确,核对报销款提交的___信息,并按时付款;
4、业务服务:及时完成业务提交的各店铺后台充值,登记明细;按时整理各品牌开票信息,完成开票工作,准时寄送___;
5、辅助结账:预付款___核对催收,个人借款核对,应收账款汇总;
1. 负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
2. 审查公司各部门的费用报告;
3. 配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
4. 协助会计做好各种帐务的处理工作;
5. 提交财务报表(资产负债表、现金流量表等);
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