房地产出纳的岗位职责(精选11篇)
来源:范文都 本文已影响3W人
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岗位职责:
2. 公司各类银行账户的开销户工作、资金证明办理,协调和办理各银行有关事宜,银行账户管理;
3. 负责登记现金、银行存款日记账,确保账实相符;逐月核对银行存款帐与银行对账单是否相符;
4. 负责现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
5. 负责协助财会文件的准备、归档和保管;
6. 上级领导安排的其它工作事项。
任职资格
1. 大专至本科学历,财务相关专业,持有会计从业资格证或初级会计职称;
2. 1-2年以上出纳工作经验,优秀应届毕业生优先考虑;湛江市本地户口者优先考虑;
3. 了解国家财经政策和会计、税务法规和银行结算业务;
4. 熟悉金蝶财务系统、熟练识别钞票真伪、运用EXECL表格整理、汇总收款台账;
5. 性格开朗,工作细致、严谨,责任感强,诚实可靠,有良好的沟通能力、团队精神。
岗位职责:
1、按照国家相关法律法规及公司财会制度的有关规定,负责办理现金提取、保管、收付手续和办理银行结算业务;
2、负责登记现金和银行存款日记帐;
3、根据审核批准的报销单,报销费用;
4、负责编制现金、银行的记帐凭证,及时传递给财务登帐;
5、配合对应收款的清算工作,严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支业务;
6、做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作以及公司财务保险柜的安全使用;
7、配合会计做好其他财务工作。
任职资格:
1、大专及以上学历,会计学、财务管理、审计学等相关专业,本科优先;
2、1年及以上出纳工作经验,有地产行业工作经验优先;
3、能熟练操作电脑,熟悉应付、应收相关业务,熟悉财务软件及办公软件;
4、具有较强的独立处理和协调相关事务能力,细心、诚实、工作主动、吃苦耐劳、责任心强,具有团队合作精神;
岗位职责:
1、负责销售日常现金、支票及票据的收付;
2、加强与各部门间的沟通,特别是与营销部的紧密联系,做好销售收款和售楼按揭工作,为客户做好服务工作;
3、 做好客户收款台帐,正确计算销售台账的各项明细内容;
4、 编报销售收入明细报表,及时反映应收帐款情况,督促营销人员及时向客户收款和办理银行转帐手续;
5、 及时准确的完成到款确认,并登记现金、银行日记账;
6、及时做好凭证、单据、报表等财务资料的收集、汇编、归档等销售会计档案管理工作。
7、及时、准备报送销售日报、月报表;
8、完成公司交办的其他事务性工作。
任职资格
1、大专及以上学历 ,会计、财务等相关专业;
2、诚信正直 爱岗敬业 认真仔细 高度的责任感 良好的职业道德;
3、了解财务相关知识;
4、熟练操作财务软件、 MS OFFICE(例如:Excel等 ),熟悉办理各项银行业务;
5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;
6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。
1.负责办理银行结算,规范使用支票。负责工资的结算,员工工资的发放。
2.负责支票,汇票,发票,收据开发和储存管理。
3.负责保管财务章,做好银行帐和现金帐。负责报销差旅费的各项工作。
4.严格审核报销单据,发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务,做到合法准确,手续完备,单证齐全。
5、合同管理,合同及应收款台帐的更新;金蝶ERP系统收款录入、进项发票审核。
6、收入帐务处理,部分往来帐务处理;部分银行税务联络、领导临时交办的其它事宜
1、负责日常收支的管理和核对;
2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表。
1. 每月财务报表的编制;
2. 每月、季税务申报、年底汇算清缴;
3. 合并报表、合并预算的编制;
4. 财务凭证编制;
5. 五险一金计算、缴纳;
6. 协助完成年度审计报告;
7. 协助各分公司处理税务事项。
1、组织公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、进销存控制等方面工作,加强公司经济管理,提高经济效益;
2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略等;
3、负责公司财务管理及内部控制,根据公司业务发展的计划完成年度财务预算,并跟踪其执行情况;
4、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析,并确保这些报告准确;
5、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,以满足控制风险的要求等;
6、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系,并及时办理公司与其之间的业务往来。
1、依据有关制度和规定,审核会计单据,保证日常核算准确无误;
2、定期检查、审核银行、库存现金和资产账目,做到账账相符、账实相符,保障相关账目的准确性;
3、依据国家有关政策及企业的财务管理制度,对企业内各项业务进行成本核算;
4、编制财务报表,协助财务部长做好有关财务分析工作;
5、领导交代的其他工作。
1、办理现金、银行收付,严格按公司规定收付款项;
2、登记现金日记账和银行存款日记账,保证日清月结;
3、将费用原始凭证整理录入金蝶系统进行账务处理;
4、保管库存现金,保管银行U盾、银行卡,确保其安全和完整无缺;
5、保管公司印章、公司合同,登记使用表;
6、登记其他往来款项,防止坏账损失;
7、员工工资、提成核算及发放
1.负责外汇的收、付汇、外汇申报和外汇核算等工作 ;
2.负责公司银行往来业务及现金和承兑汇票的日常管理,资金收付、报销、对账等具体工作;
3.负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4.妥善保管现金、承兑汇票、有关印章、空白支票和收据;
5.做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理与归档;
6.负责开具和收取信用证明;
7.完成领导交办的其他工作任务。
1、负责编制现金日记账,银行日记账等
2、负责公司往来款项的收支.
3、负责配合会计对货币安全检查,定期检查库存现金,银行票据等
4、负责核对每日营收及各项费用支出
5、负责做好与收银员每日营收的交接工作
6、负责保管公司开户许可证,银行账户管理和年检工作
7、负责对公司支票的保管、领用、开具和注销工作
8、负责每月工资发放
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